当前位置:
首页
> 学校信息 > 校务公开
台州市三梅中学2017年度部门决算公开

发布日期:2018-09-18访问次数: 信息来源:台州市三梅中学字号:[ ]


  一、台州市三梅中学单位概况

  (一)主要职能

  实施高中学历教育,促进基础教育发展。

  (二)部门决算单位构成

  从预算单位构成看,台州市三梅中学部门决算包括:本级决算、无所属单位决算。


  三、台州市三梅中学单位2017年度部门决算情况说明

  (一)收入支出决算总体情况说明

  台州市三梅中学单位2017年度收、支总计4,731.24万元。与2016年相比,收入总计增加1646.56万元, 增长53%、支出总计增加1709.31万元,增长57%。2017年预算调增1605万元,预算调整数为4823.35万元,相比于年初预算调整数3102万元,调增55%。主要是:调整主要原因为养老保险缴费,椒江区拨入非本级财政拨款16年经费760万元,16年奖金150万元,以及市区普通高中教育质量提升工程预算经费新增55万元。

  (二)收入决算情况说明

  本年收入合计4,753.22万元,包括财政拨款收入3,732.57万元(其中,一般公共预算3,732.57万元,政府性基金预算0万元),占78.53%;事业单位专户资金258.71万元,占5.44%;事业收入(不含专户资金)0万元,占0%;事业单位经营收入0万元,占0%;其他收入761.93万元,占16.03%。上级补助收入0万元,占0%。附属单位上缴收入0万元,占0%。

  (三)支出决算情况说明

  本年支出合计4,731.24万元,其中基本支出4,330.01万元,占91.52%;项目支出401.23万元,占8.48%; 经营支出0万元,占0%。

  按支出功能分类,包括一般公共服务支出0万元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出3,857.06万元、科学技术支出0万元、文化体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出470.62万元、医疗卫生与计划生育支出200.22万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出0万元、农林水支出0万元、交通运输支出0万元、资源勘探信息等支出0万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、国土海洋气象等支出0万元、住房保障支出203.35万元、粮油物资储备支出0万元、其他支出0万元、债务还本支出0万元、债务付息支出0万元。

  按支出用途分类,包括人员支出4,071.46万元,日常公用支出258.55万元,项目支出401.23万元,事业单位经营支出0万元,对附属单位补助支出0万元,上缴上级支出0万元。

  按支出资金性质分类,包括一般公共预算支出3,721.98万元,政府性基金预算支出0万元,其他各类支出1,009.26万元。

  (四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

  台州市三梅中学单位2017年度财政拨款收、支总计3,796.72万元。与2016年相比,财政拨款收、支总计增加1116.30万元,增长42%。主要是:主要因为养老保险职业年金缴费,单位个人部分较去年有大幅度增长,16年预算没有安排,是在16年10月份开始缴纳。隶属关系划到台州市后补发16年度奖金82万元, 17年考核奖金300万元,垫付椒江区财政16年度绩效202万元。以及市区普通高中教育质量提升工程预算经费新增55万元。项目追加拨款校舍维修98万元.

  (五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

  台州市三梅中学单位2017年度一般公共预算财政拨款支出3,721.98万元,占本年支出合计的78.67%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款支出2,680.42万元增加1041.56万元,增长39%。主要是:主要因为养老保险职业年金缴费,单位个人部分较去年有大幅度增长,16年预算没有安排,是在16年10月份开始缴纳。隶属关系划到台州市后补发16年度奖金82万元,17年考核奖金300万元,垫付椒江区财政16年度绩效202万元。以及市区普通高中教育质量提升工程预算经费新增55万元。项目追加拨款校舍维修98万元.

  2.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

  台州市三梅中学单位2017年度一般公共财政拨款支出年初预算为2,963.30万元,支出决算为3,721.98万元,完成年初预算的125.60%,主要原因是……。其中

  教育支出(类)普通教育(款)高中教育(项)。2017年年初预算为2720.16万元,2017年决算为2968.54万元,完成年初预算的110%, 决算数大于预算数的主要原因编外用工23人错修改为3人,预算追加67万元,1607月调标增资追加资金133万元。

  医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。2017年年初预算为133.76万元,2017年决算为164.77万元,完成年初预算的124%,决算数大于预算数的主要原因17年养老基数调整,退休6人一次性医保补缴,及离休药费等追加。

  住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2017年年初预算为 0万元,2017年决算为18.74万元,年初预算安排的专户资金,决算数大于预算数的主要原因公积金基数调整。

  (六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  台州市三梅中学单位2017年一般公共预算财政拨款基本支出3,379.04万元,其中:

  人员经费3,120.50万元,主要包括:基本工资885.75万元、津贴补贴5.49万元、绩效工资9951.14万元、其他社会保障缴费146.32万元, 机关事业单位基本养老保险缴费273.04万元,  职业年金缴费124.68万元,其他工资福利619.03万元;对个人和家庭的补助71万元.

  公用经费258.55万元,主要包括:办公费9.99万元、印刷费4万元、水费10万元,电费15万元,邮电费12.2万元,物业管理费1.8万元,差旅费4.9万元,维护费14万元,培训费12.2万元,专用材料费3万元,劳务费9万元,工会经费30.4万元,福利费99.5万元,其他商品和服务支出27.2万元

  (七)政府性基金财政拨款支出决算情况说明

  本单位无政府性基金财政拨款.

  (八)2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

  2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为7.40万元,支出决算为3.36万元,完成预算的45.47%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为2.75万元,完成预算的68.65%;公务接待费支出决算为0.62万元,完成预算的18.21%。2017年度“三公”经费支出决算数或小于预算数的主要原因是厉行节约,接待费用减少,公车运行费用降低.

  2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

  2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2016年5.31万元减少1.95万元,下降36.7%,其中:

  (1)因公出国(境)费用:根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要,2017年度因公出国(境)费用决算0万元,比上年决算数增长(或下降)0%。

  其中,全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个;本单位全年因公出国(境)累计0人次。

  (2)公务接待费:2017年度公务接待费决算0.62万元,比上年决算数下降78%。主要用于接待来访单位等膳食支出。或减少)的主要原因是接待批次减少。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待3批次,累计44人次。

  (3)公务用车购置及运行维护费:2017年度公务用车购置及运行维护费决算2.75万元,比上年决算数2.59万元增长7%。其中,公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车;公务用车运行维护费支出2.75万元,主要用于公务交通等所需的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;2017年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。或减少的主要原因是一体化隶属台州市后会议路途增加。

  (九)部门预算绩效情况说明

  1. 2017年度台州市三梅中学单位11项目实行预算绩效目标管理,涉及一般公共预算当年预算256.7万元,实际支出225.53万元。

  2.部门决算中项目绩效自评情况:良好

  3.以部门为主体开展的重点项目绩效评价情况:良好

  (十)其他重要事项的情况说明

  1.机关运行经费支出情况,2017年度单位无机关运行经费支出。

  2.政府采购支出情况

  2017年度三梅中学本级及所属各单位政府采购支出总额23.76万元,其中:政府采购货物支出23.76万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额23.76万元,占政府采购支出总额的100%。其中,授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

  3.国有资产占有使用情况

  截至2017年12月31日,三梅中学本级共有车辆 2辆,其中,一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

  四、名词解释

  1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

  2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

  3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

  4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  5.其他收入:预算单位在“财政拨款”、“事业单位专户资金“、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

  6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、 “其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

  7.年初结转结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

  8.年末结转和结余:是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕,需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金,以及本年底前收支相抵后 盈余或亏损的结余资金,其中包括当年事业单位按照国家规定,用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

  9.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

  10.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

  11.机关运行经费:是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

  12.教育支出(类)普通教育(款)高中教育(项):指反映各部门举办的高级中学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的高级中学的资助,如捐赠、补贴等,也在本科目中反映。

  13. 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

  14.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。








Produced By 大汉网络 大汉版通发布系统