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台州市三梅中学2018年度部门决算公开

发布日期:2019-09-20访问次数: 信息来源:台州市三梅中学字号:[ ]


  一、台州市三梅中学概况

  (一)部门职责

  实施高中学历教育,促进基础教育发展。

  (二)机构设置

  从预算单位构成看,台州市三梅中学部门决算包括:从预算单位构成看,台州市三梅中学部门决算包括:本级决算、无所属单位决算。

  二、台州市三梅中学2018年度部门决算公开表

 

  三、台州市三梅中学2018年度部门决算情况说明

  (一)收入支出决算总体情况说明

  2018年度收、支总计4,828.48万元,与2017年度相比,收、支总计各减少8.8万元,减少0.2%。主要原因是:因为18年养老保险缴费,公积金基数增加,晋升调标增资,退休一次性补贴,离休药费抚恤金,18年考核奖535.5万元,椒江区教育局拨16年奖金146.6万元,台州市教育局拨维修改造50万元高考奖38万元。与17年调整数相差不大的原因是隶属关系改变后椒江区教育局在17年拨入16年经费760万元,16年奖金150万元。

  (二)收入决算情况说明

  本年收入合计4,722.43万元;包括财政拨款收入4,258.94万元(其中,一般公共预算4,258.94万元,政府性基金预算0万元),占收入合计90.19%;事业收入315.77万元,占收入合计6.69%;经营收入0万元,占收入合计0%;其他收入147.72万元,占收入合计3.13%。上级补助收入0万元,占收入合计0%。附属单位上缴收入0万元,占收入合计0%。

  (三)支出决算情况说明

  本年支出合计4,753.32万元,其中基本支出4,424.81万元,占93.09%;项目支出328.51万元,占6.91%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

  (四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

  2018年度财政拨款收、支总计4,333.68万元,与2017年相比,财政拨款收、支总计各增加549.4万元,增长14.7%。主要原因是:调整养老保险缴费,公积金基数增加,晋升调标增资,退休一次性补贴离休药费抚恤金90万元, 2018年考核奖增加,金额300万元左右。

  (五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

  2018年度一般公共预算财政拨款支出4,281.97万元,占本年支出合计的90.08%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款支出增加549.4万元,增长14.7%。主要原因是:调整养老保险缴费27万元,公积金基数增加60万元,晋升、调标增资70万元,退休一次性补贴离休药费抚恤金90万元, 2018年考核奖增加,金额300万元左右。

  2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

  2018年度一般公共预算财政拨款支出4,281.97万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出0万元,占0%;国防(类)支出0万元,占0%;公共安全(类)支出0万元,占0%;教育(类)支出3,599.59万元,占84.06%;科学技术(类)支出0万元,占0%;文化体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出484.81万元,占11.32%;医疗卫生与计划生育(类)支出139.74万元,占3.26%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出0万元,占0%;农林水(类)支出0万元,占0%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探信息等(类)支出0万元,占0%;商业服务业等(类)支出0万元,占0%;金融(类)支出0万元,占0%;援助其他地区(类)支出0万元,占0%;国土海洋气象等(类)支出0万元,占0%;住房保障(类)支出57.84万元,占1.35%;粮油物资储备(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出0万元,占0%;债务还本(类)支出0万元,占0%;债务付息(类)支出0万元,占0%。

  3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

  2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3283.3万元,支出决算为4,281.97万元,完成年初预算的130.4%,主要原因是调整较大的主要原因为养老保险缴费27万元,公积金基数增加60万元,晋升、调标增资70万元,退休一次性补贴离休药费抚恤金90万元,追加18年考核奖535万元,台州市教育局拨维修改造50万元,高考奖38万元,上年结转106万元。其中:

  教育支出(类)普通教育(款)高中教育(项)。2018年年初预算为2720.16万元,2018年支出决算为3475.93万元,完成年初预算的127%,决算数大于预算数的主要原因, 晋升、调标增资70万元,追加18年考核奖535万元, 退休一次性补贴离休药费60万元。

  医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。2018年年初预算为126.06万元,2018年支出决算为139.7万元,完成年初预算的110%,决算数大于预算数的主要原因人员变动及医保基数调整。

  社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。2018年年初预算为312.2万元,2018年支出决算为331.3万元,完成年初预算的106%,决算数大于预算数的主要原因, 养老保险缴费基数调整。

  社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。2018年年初预算为124.8年支出决算为132.5年初预算的106%,决算数大于预算数的主要原因, 养老保险缴费基数调整。

  住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。2018年年初预算为126万元,2018年支出决算的106%,决算数大于预算数的主要原因, 住房公积金基数调整。

  (六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  2018年一般公共预算财政拨款基本支出3,998.34万元,其中:

  人员经费3,737.78万元,主要包括:基本工资738.2万元、津贴补贴4万元、绩效工资1010.6万元, 机关事业单位基本养老保险缴费331.2万元,  职业年金缴费132.5万元, 职工基本医疗保险125.8万元,其他社会保障缴费18.6万元,。其他工资福利660.58万元,对个人和家庭的补助85万元。

  公用经费260.56万元,主要包括:办公费10.3万元、印刷费5万元、水费7万元,电费16万元,邮电费14万元,物业管理费0.4万元,差旅费10万元,维护费6万元,培训费17万元,专用材料费2万元,劳务费6万元,工会经费30.1万元,福利费102万元, 其他交通费用3.4万元,其他商品和服务支出26.4万元。

  (七)政府性基金财政拨款支出决算情况说明

  1.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

  2018年度政府性基金预算财政拨款支出0万元,主要用于以下方面:科学技术(类)支出0万元,占0%;文化体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出0万元,占0%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出0万元,占0%;农林水(类)支出0万元,占0%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探信息等(类)支出0万元,占0%;商业服务业等(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出0万元,占0%;债务付息(类)支出0万元,占0%。

  2.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

  2018年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%,主要原因是……。其中:

  ****(类)****(款)****(项)。2018年年初预算为****万元,2018年支出决算为****万元,完成年初预算的**%,决算数大于(或小于)预算数的主要原因……。

  ****(类)****(款)****(项)。2018年年初预算为****万元,2018年支出决算为****万元,完成年初预算的**%,决算数大于(或小于)预算数的主要原因……。

  (八)2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

  2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为7.00万元,支出决算为0.87万元,完成预算的12.49%,2018年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。

  2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

  2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费用支出决算为0万元,占0%,与2017年度相比,增加/减少0万元,增长/下降0%,主要原因是无;公务用车购置及运行维护费支出决算为0.46万元,占52.20%,与2017年度相比,减少2.3万元,下降83%,主要原因是公车改革汽车上交车改办;公务接待费支出决算为0.42万元,占47.80%,与2017年度相比,减少0.2万元,下降32%,主要原因是厉行节约。具体情况如下:

  (1)因公出国(境)费年初预算数为0万元,支出决算为0万元。完成年初预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员的……等公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数小于(或大于)预算数的主要原因是……。

  其中,全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个;本单位全年因公出国(境)累计0人次。

  (2)公务用车购置及运行维护费年初预算数为4.00万元,支出决算为0.46万元,完成年初预算的11.41%。决算数小于(或大于)预算数的主要原因是公车改革汽车上交车改办。

  公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车;

  公务用车运行维护费支出0.46万元,主要用于汽车等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;2018年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。

  (3)公务接待费年初预算数为3.00万元,支出决算为0.42万元,完成年初预算的13.93%。主要用于接待学校来访、讲座等支出。决算数小于(或大于)预算数的主要原因是厉行节约。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待2批次,累计28人次。

  外宾接待支出0万元,主要用于……;接待0人次,0批次。

  其他国内公务接待支出0.42万元,主要用于接待学校来访、讲座。接待28人次,2批次。

  (九)部门预算绩效情况说明

  1.预算绩效管理工作开展情况。

  根据预算管理要求,三梅中学组织开展了2018年度一般公共预算项目支出绩效自评,涉及项目10个,涉及当年一般公共预算资金197.97万元,占项目资金预算总额的81.5%。

  2.部门决算中项目绩效自评结果(公开2个项目绩效自评结果):

  台州市三梅中学在2018年度部门决算中反映教师培训费及校园维护费的项目绩效自评结果。

  教师培训费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分99分,自评结论为“好”。项目全年预算数为38万元,执行数为38万元,完成预算的100%。主要产出和效果:一是150教师培训;二是提升教师业务素质,陈林芳老师入选台州市211人才工程培养对象,张静瑶老师被授予台州市“教学能手”称号。发现的问题及原因:培训差旅费标准提高,经费使用紧张。下一步改进措施:合理安排5年轮换90学时培训人数。

  校园维护费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分,自评结论为“好”。项目全年预算数为43万元,执行数为43万元,完成预算的100 %。主要产出和效果:一是校园维修等,道路、运动场、弱电设备维修,食堂维修更新等;二是绿化美化校园,为全校师生的学习和生活提供舒适的环境。发现的问题及原因:零星维修项目不能全放到暑期进行,影响教学。下一步改进措施:做好计划安排,抓好工期。

  3.以部门为主体开展的重点绩效评价结果。(如有)

  (十)其他重要事项的情况说明

  1.机关运行经费支出情况。

  2018年度机关运行经费支出0万元,比年初预算数增加(减少)*****万元,增长(下降)**%,主要原因是……。

  2.政府采购支出情况。

  2018年度政府采购支出总额*****万元,其中:政府采购货物支出*****万元、政府采购工程支出*****万元、政府采购服务支出*****万元。授予中小企业合同金额****万元,占政府采购支出总额的**%。其中,授予小微企业合同金额****万元,占政府采购支出总额的**%。

  3.国有资产占有使用情况。

  截至2018年12月31日,XX本级及所属各单位共有车辆2辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆,其他用车主要是……。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

  四、名词解释

  1.财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

  2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

  3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  4.其他收入:指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

  5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位当年的“财政拨款收入”“事业收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

  6.年初结转和结余:指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

  7.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

  8.基本支出:指预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费支出和日常公用经费支出。

  9.项目支出:指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

  10.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  11.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  12.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  13.教育支出(类)普通教育(款)高中教育(项):指反映各部门举办的高级中学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的高级中学的资助,如捐赠、补贴等,也在本科目中反映。

  14. 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

  15.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

 





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